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观点网
2022-07-15 13:49
7月15日,大连万达商业管理集团股份有限公司发布2020年度第四期中期票据发行人利率调整选择权和投资人回售选择权行权公告。
据了解,债券简称“20大连万达MTN004”,发行总额人民币35亿元,发行余额人民币35亿元,本计息期票面利率5.38%,债券期限2+1年,附第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
原票面利率5.38%,调整(BP)122BP,调整后票面利率6.6%,利率生效日为2022年7月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。
投资人回售申请开始日期为2022年7月18日,投资人回售申请截止日期为2022年7月22日(申请截止日日终前可对已申报记录进行撤销)。
2022年7月18日至2022年7月22日回售期间成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。
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