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中梁控股境外债务重组顺利推进：92%同意债权人已加入支持协议
中国房地产网
2023-11-21 09:20
11月21日，中梁控股公告称，于本公告日期，经计及2023年9月4日之后加入重组支持协议的其他同意债权人，持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议。通过此类加入，同意债权人已承诺采取一切必要行动，以（其中包括）就彼等于计划会议记录时间持有的所有计划债务的未偿还本金总额，对该计划投赞成票。
作为计划代价的一部分及作为计划债权人针对公司的相关计划债务申索的清偿及解除的交换，该计划涉及在重组生效日期向计划债权人发行优先票据及发行可换股债券。
待重组生效日期落实后，公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券，本金总额的当前上限应为1.4亿美元（或本公司可全权决定增加的其他金额）。若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过当前上限金额，则可换股债券应按比例配发予选择该选项的计划债权人。
同时，公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时，公司控股股东梁中持有本金额为2100万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务解除针对本公司的所有申索。根据梁中作为同意债权人加入重组支持协议及其对优先票据的拟议选择，公司应向梁中发行本金总额为2659万美元的优先票据（包括额外优先票据金额），并支付约26.3万美元的现金（包括1%的前期付款及重组支持费用）。
编辑：温红妹
未经授权不得转载
标签：中梁控股
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